Gestão financeira
prática e eficiente

Sim! A gestão financeira é um dos maiores desafios do dia a dia do empreendedor, mas também é uma das áreas mais importantes de qualquer negócio. Principalmente para pequenas empresas que buscam ter um crescimento sustentável. 

Esse setor é responsável pelo planejamento e gestão dos recursos financeiros, por isso, tem impacto direto em toda a empresa e seus objetivos: se manter estável, gerar lucro e crescer.

A boa notícia é que processos que antes eram feitos manualmente, hoje podem ser facilitados através de um gerenciador financeiro, por exemplo.

Estruturar o financeiro é uma das principais tarefas para manter o negócio sustentável. Confira como fazer em 5 passos:

1. Separe as finanças pessoais das empresariais: misturar as contas vai prejudicar sua organização, dando a você uma visão incorreta da realidade financeira do negócio e prejudicando seus próximos passos.
2. Crie um planejamento financeiro: a definição de orçamentos e metas é muito importante para evitar imprevistos e manter a saúde financeira da empresa ao longo do tempo. Mais uma vez, a organização é a base para isso.
3. Conheça os termos e obrigatoriedades: aproveite o conteúdo disponível na internet para aprender sobre termos, significados, impostos e tudo que faz parte da área financeira, somando isso ao seu conhecimento adquirido no dia a dia.
4. Crie uma cultura de gestão: a disciplina é essencial para um controle correto e, como você já sabe, isso tem impacto direto nos seus resultados. Por isso, tenha a organização como pilar da empresa.
5. Use um sistema financeiro: fazer sua gestão apenas com anotações e planilhas toma muito tempo e está mais suscetível a erros. Com um ERP financeiro (Enterprise Resource Planning, ou sistema de gestão), você mantém os dados em um único lugar de forma simples e automatizada.

Sim! Ter seu saldo bancário alinhado às informações do seu sistema de gestão facilita muito o dia a dia, além de reduzir a chance de erros no financeiro. Dentro do eGest, você faz a importação dos arquivos OFX do seu banco em segundos, e usa essas informações para dar baixa nas suas contas no sistema da forma correta.

O eGest também oferece integração direta com a Conta Stone através do recurso de Open Banking. Assim, você faz movimentações bancárias na sua Conta Stone diretamente pelo sistema, poupando ainda mais tempo.

Sim! Se você oferece serviços recorrentes para um cliente, não precisa perder tempo fazendo lançamentos repetidos. O eGest oferece a opção de cadastrar esses serviços e configurar a recorrência de maneira personalizada, tornando seu controle muito mais rápido e simples.

Você só precisa fazer o lançamento uma vez e o sistema envia automaticamente para suas contas a receber na data indicada. Além disso, é possível emitir boletos, notas fiscais e ordens de serviço automaticamente a partir desse recurso. 

E caso seu cliente peça algo extra, você pode cadastrar um serviço adicional e acrescentar mais um valor à fatura.

Sim! O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE gerencial) é um relatório que serve para demonstrar o quanto a empresa está ganhando ou perdendo nas suas operações, com base em seus recebimentos e gastos.

Além de ser uma ótima forma de acompanhar a saúde financeira do negócio, o DRE é uma ferramenta contábil importante.

O DRE do sistema de gestão eGest é completo e você tem acesso aos resultados em apenas um clique, optando pela visão mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Além disso, você pode incluir categorias e subcategorias extras no relatório, de acordo com sua necessidade, e imprimir ou baixar como planilha.